东财上证科创50ETF联接C (025028.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3959元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率39.14% (684 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接(025027)目标基金: 科创50ETF东财(589850) |
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东财上证科创50ETF联接C(025028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-24 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-23 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-22 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-26 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-13 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |