东财上证科创50ETF联接C (025028.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3287 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接(025027)目标基金: 科创50ETF东财(589850) |
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东财上证科创50ETF联接C(025028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-10 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-09 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-07 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-02 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-01 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-31 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-30 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-27 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-23 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-03-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-19 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-13 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-06 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-03 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |