东财上证科创50ETF联接C (025028.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0089元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4756 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接A目标基金: 科创50ETF东财 |
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东财上证科创50ETF联接C(025028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-02-05 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-31 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-29 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-26 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-23 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-19 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-12-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-12-17 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-16 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-15 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-10 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-08 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |