浦银安盛医疗创新混合A (025022.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模1,043.72万元 (2025-12-31) 基金净值0.8636元 (2026-01-26) 基金经理徐博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-13.63% (8969 / 9002)
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浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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浦银安盛医疗创新混合A.(025022) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛医疗创新混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.80元	1,043.72万	1,309.40万元	--
2025-08-21	--	--	1,278.28万元	--