浦银安盛医疗创新混合A (025022.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9029元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% (8811 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合C |
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浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,358.38万 | 85.61% |
| (其中) 股票 | 3,358.38万 | 85.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.99万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 191.99万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 208.11万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 164.32万 | 4.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.53%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 884.26万 | 22.54% |
| 制造业 | 862.46万 | 21.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.08%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1,611.66万 | 41.08% |
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