浦银安盛医疗创新混合A (025022.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8758元 (2026-01-23) 基金经理徐博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% (8958 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合C |
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浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,125.81万 | 88.52% |
| (其中) 股票 | 1,125.81万 | 88.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.88万 | 11.23% |
| 3 | 其他资产 | 3.10万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 513.86万 | 40.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.75万 | 4.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.26%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 550.20万 | 43.26% |
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