浦银安盛医疗创新混合A (025022.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8528元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-14.71% (9113 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合C |
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浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,990.11万 | 80.80% |
| (其中) 股票 | 3,990.11万 | 80.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.91万 | 2.45% |
| (其中) 债券 | 120.91万 | 2.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 479.52万 | 9.71% |
| 4 | 其他资产 | 347.54万 | 7.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,248.76万 | 25.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 866.25万 | 17.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.97%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1,875.10万 | 37.97% |
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