浦银安盛医疗创新混合A (025022.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8758元 (2026-01-23) 基金经理徐博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% (8958 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合C |
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浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-01-22 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-01-21 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-01-20 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-01-19 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-01-16 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-01-13 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-12 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-09 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-01-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-07 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-01-06 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-01-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-12-31 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-12-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-26 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-12-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-12-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-23 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-12-22 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-12-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-18 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-12-17 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-12-15 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-12 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-12-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-10 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2025-12-09 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-08 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-05 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-12-04 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-03 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-12-02 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-12-01 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-11-28 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-11-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-11-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-11-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-11-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-11-21 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-11-20 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-11-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-11-18 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-11-17 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-11-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-11-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |