浦银安盛医疗创新混合A (025022.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8084元 (2026-03-12) 基金经理徐博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-19.15% (9042 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合C |
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浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-03-11 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-03-09 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-03-06 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-03-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-04 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-03 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-02 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-02-27 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-02-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-02-25 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-02-24 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-02-13 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-02-12 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-02-11 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-02-10 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-02-09 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-02-06 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-02-05 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-02-04 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-02-03 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-02-02 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-01-30 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-01-29 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-01-28 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-01-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-01-23 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-01-22 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-01-21 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-01-20 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-01-19 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-01-16 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-01-13 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-01-12 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-09 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-01-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-07 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-01-06 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-01-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-12-31 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-12-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-26 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-12-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-12-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-23 | 0.8402元 | 0.8402元 |