浦银安盛医疗创新混合A (025022.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8577元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-14.22% (9035 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合C |
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浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-14 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-10 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-09 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-08 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-07 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-06 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-03 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-02 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-01 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-29 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-25 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-06-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-23 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-22 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-18 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-17 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-16 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-15 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-12 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-06-11 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-10 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-06-09 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-08 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-05 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-04 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-03 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-02 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-01 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-05-29 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-26 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-25 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-22 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-21 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-20 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-19 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-15 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-14 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-11 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-08 | 0.8925元 | 0.8925元 |