浦银安盛医疗创新混合A (025022.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8528元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-14.71% (9113 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合C |
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浦银安盛医疗创新混合A(025022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-21 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-20 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-19 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-15 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-14 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-11 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-08 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-07 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-06 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-30 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-04-29 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-28 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-22 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-21 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-13 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-09 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-08 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-02 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-31 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-30 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-27 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-03-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-03-25 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-03-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-03-23 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-03-19 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-03-18 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-03-17 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-03-16 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-03-13 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-03-11 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |