景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）C(025016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |