景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）C (025016.jj ) 申	基金经理江虹基金类型FOF成立日期2025-09-05总资产规模7.71亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-04-28) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (1115 / 1445)
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景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）C(025016) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）C.(025016) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	7.71亿	7.62亿元	--
2025-12-31	--	9.66亿	9.60亿元	--