财通华裕量化选股股票C (025012.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型股票型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (2123 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华裕量化选股股票(025011) |
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财通华裕量化选股股票C(025012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-10 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |