财通华裕量化选股股票C (025012.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型股票型成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0562元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3463 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华裕量化选股股票(025011) |
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财通华裕量化选股股票C(025012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-18 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |