泰信上证科创板综合指数增强C(025006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-07 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-30 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-14 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-13 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-09 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-07 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-03 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-02 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-01 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-30 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-29 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-26 | 1.2825元 | 1.2825元 |