泰信上证科创板综合指数增强C (025006.jj ) 科创综指 (定期) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3742元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.42% (742 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信上证科创板综合指数增强(025005) |
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泰信上证科创板综合指数增强C(025006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-29 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-26 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-25 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-24 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-23 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-18 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-14 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |