泰信上证科创板综合指数增强C (025006.jj ) 科创综指 (定期) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0362元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (4218 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信上证科创板综合指数增强A |
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泰信上证科创板综合指数增强C(025006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-07 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-03 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-02 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-24 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-19 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-12 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-04 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |