前海开源兴和债券C (024998.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2026-03-13基金净值0.9980元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7187 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源兴和债券(024997) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源兴和债券C(024998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |