前海开源兴和债券C(024998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |