前海开源兴和债券C (024998.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2026-03-13基金净值0.9993元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7166 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源兴和债券(024997) |
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前海开源兴和债券C(024998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |