汇添富稳颐优选债券A (024995.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0131元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6579 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳颐优选债券C |
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汇添富稳颐优选债券A(024995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |