汇添富稳颐优选债券A (024995.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7008 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳颐优选债券C |
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汇添富稳颐优选债券A(024995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |