汇添富稳颐优选债券A (024995.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6721 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳颐优选债券C |
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汇添富稳颐优选债券A(024995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |