汇添富稳颐优选债券A (024995.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0177元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6244 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳颐优选债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳颐优选债券A(024995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 11.17% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 11.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.98亿 | 87.20% |
| (其中) 债券 | 13.98亿 | 87.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 833.68万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 1,781.30万 | 1.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 6.24% |
| 采矿业 | 1,617.04万 | 1.01% |
| 金融业 | 955.65万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 547.13万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453.20万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.01万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 93.08万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1,384.47万 | 0.86% |
| 50 电信服务 | 918.80万 | 0.57% |
| 25 可选消费 | 626.75万 | 0.39% |
| 40 金融 | 611.27万 | 0.38% |
| 15 原材料 | 371.94万 | 0.23% |
加载中......