汇添富稳颐优选债券A (024995.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (7009 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳颐优选债券C |
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汇添富稳颐优选债券A(024995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 13.23% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 13.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.32亿 | 80.59% |
| (其中) 债券 | 6.32亿 | 80.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,392.66万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,449.13万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,864.82万 | 10.03% |
| 采矿业 | 348.94万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243.96万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173.82万 | 0.22% |
| 金融业 | 172.82万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.00%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 594.69万 | 0.76% |
| 40 金融 | 340.66万 | 0.43% |
| 10 能源 | 321.21万 | 0.41% |
| 50 电信服务 | 231.45万 | 0.30% |
| 15 原材料 | 81.20万 | 0.10% |
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