汇添富上证科创板200指数发起式C (024993.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.1570元 (2026-02-13) 基金经理罗昊成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1787 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式A |
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汇添富上证科创板200指数发起式C(024993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-28 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-21 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-16 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |