汇添富上证科创板200指数发起式C (024993.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3564元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率35.65% (614 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式(024992) |
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汇添富上证科创板200指数发起式C(024993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-09 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-07-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-07 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-01 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-30 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-26 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-25 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-23 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-22 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-18 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-17 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-16 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-15 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-11 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-05 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-04 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-03 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-01 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-28 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-25 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-20 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-18 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-15 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-11 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-07 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |