汇添富上证科创板200指数发起式C (024993.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1613元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1282 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式A |
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汇添富上证科创板200指数发起式C(024993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-14 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-09 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-07-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-07 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-01 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-30 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-26 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-25 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-23 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-22 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-18 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-17 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-16 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-15 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |