汇添富上证科创板200指数发起式C (024993.jj ) 科创200 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2691元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.92% (773 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式(024992) |
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汇添富上证科创板200指数发起式C(024993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-11 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-05 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-04 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-03 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-01 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-28 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-25 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-20 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-19 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-18 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-15 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-11 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-07 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |