汇添富上证科创板200指数发起式C (024993.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0724元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (2400 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板200指数发起式A |
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汇添富上证科创板200指数发起式C(024993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-10-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-09-18 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-31 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |