华宝中证制药ETF发起联接A
(024985.jj ) 申		基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-27总资产规模301.62万元 (2026-03-31) 基金净值0.7949元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.65% (1492 / 1508)
相关基金: 主从基金: 华宝中证制药ETF发起联接C目标基金: 华宝中证制药ETF(562050)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华宝中证制药ETF发起联接A(024985) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝中证制药ETF发起联接A.(024985) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华宝中证制药ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.89元301.62万339.97万元--
2025-12-310.90元248.01万276.24万元--
2025-09-301.00元279.63万280.84万元--
2025-08-26----214.98万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。