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公告
华宝中证制药ETF发起联接A
(024985.jj )
申
基金经理
张放
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-08-27
总资产规模
296.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7912
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-03
)
持仓换手率
5.64%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-16.99%
(1614 / 1643)
相关基金:
主从基金:
华宝中证制药ETF发起联接C
目标基金:
华宝中证制药ETF
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华宝中证制药ETF发起联接A(024985) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华宝中证制药ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.82
元
296.88万
364.09万
元
--
2026-03-31
0.89
元
301.62万
339.97万
元
--
2025-12-31
0.90
元
248.01万
276.24万
元
--
2025-09-30
1.00
元
279.63万
280.84万
元
--
2025-08-26
--
--
214.98万
元
--