华宝中证制药ETF发起联接A (024985.jj ) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8671元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% (1562 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证制药ETF发起联接C目标基金: 华宝中证制药ETF(562050) |
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华宝中证制药ETF发起联接A(024985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-30 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-29 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-28 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-24 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-23 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-22 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-07-21 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-17 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-15 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-14 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-10 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-09 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-07-08 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-07 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-06 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-03 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-02 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-01 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-30 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-29 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-06-25 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-24 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-22 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-18 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-17 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-06-16 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-06-15 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-06-12 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-06-11 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-10 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-09 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-06-08 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-05 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-06-04 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-06-03 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-02 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-01 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-05-29 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-05-28 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-27 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-26 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-05-25 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |