华宝中证制药ETF发起联接A (024985.jj ) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8671元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% (1562 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证制药ETF发起联接C目标基金: 华宝中证制药ETF(562050) |
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华宝中证制药ETF发起联接A(024985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,866.14万 | 91.80% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 118.40万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 48.40万 | 2.38% |
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