国泰创业板医药卫生ETF发起联接C (024983.jj ) 申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7911元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.89% (6089 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板医药卫生ETF |
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国泰创业板医药卫生ETF发起联接C(024983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-09-10 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-09-09 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-09-08 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-09-07 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-09-04 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-09-03 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-09-02 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-09-01 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-08-31 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-08-27 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-08-26 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-08-25 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-08-21 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-08-19 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-08-18 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-17 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-14 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-08-13 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-12 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-11 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-10 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-07 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-08-06 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-05 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-08-04 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-08-03 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-31 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-30 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-07-29 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-28 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-07-27 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-07-24 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-23 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-22 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-17 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-07-16 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-15 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-14 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-13 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-10 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-09 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-08 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-07 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-06 | 0.7874元 | 0.7874元 |