国泰创业板医药卫生ETF发起联接C (024983.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值0.9167元 (2025-12-17) 基金经理刘昉元成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (5228 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A |
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国泰创业板医药卫生ETF发起联接C(024983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-12-16 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-08 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-04 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-01 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-11-28 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-27 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-26 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-24 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-11-21 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-20 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-11-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-11-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-11-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-11-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-11-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-07 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-06 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-11-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-11-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-10-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-10-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-10-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-10-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-10-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-10-22 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-10-21 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-10-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-10-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-10-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-10-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-10-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-10-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-09-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |