国泰创业板医药卫生ETF发起联接C (024983.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7316元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.51% (5926 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板医药卫生ETF发起联接(024982)目标基金: 国泰创业板医药卫生ETF(159377) |
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国泰创业板医药卫生ETF发起联接C(024983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-06-10 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-09 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-08 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-05 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-06-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-02 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-01 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-05-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-05-28 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-05-27 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-26 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-05-25 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-05-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-20 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-19 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-18 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-05-15 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-14 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-11 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-07 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-06 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-04-29 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-28 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-27 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-23 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-20 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-17 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-16 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-04-14 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-04-13 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-10 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-09 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-08 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-04-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-03 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-01 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-31 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-30 | 0.8530元 | 0.8530元 |