国泰创业板医药卫生ETF发起联接C (024983.jj ) 申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7911元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.89% (6089 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板医药卫生ETF |
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国泰创业板医药卫生ETF发起联接C(024983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,890.46万 | 93.41% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 170.53万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 33.54万 | 1.08% |
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