易方达上证科创板200ETF联接C (024979.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1466元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (101 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接A目标基金: 易方达上证科创板200ETF |
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易方达上证科创板200ETF联接C(024979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-10-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-29 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-09-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-09-23 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-09-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-09-21 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-09-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-09-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-16 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-09-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-09-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-09-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-31 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-28 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-21 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-17 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-14 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |