易方达上证科创板200ETF联接C (024979.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2118元 (2026-02-13) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.19% (134 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接A目标基金: 易方达上证科创板200ETF |
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易方达上证科创板200ETF联接C(024979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-09 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-02-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-21 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-19 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-08 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |