易方达上证科创板200ETF联接C (024979.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3382元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率33.83% (61 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接(024978)目标基金: 易方达上证科创板200ETF(588270) |
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易方达上证科创板200ETF联接C(024979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-10 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-09 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-03 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-02 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-01 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-29 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-27 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-26 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-25 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-21 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-20 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-19 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-18 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-14 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-30 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-27 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-24 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-23 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-22 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-20 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-17 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-15 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-14 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-13 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-07 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-31 | 1.1082元 | 1.1082元 |