易方达上证科创板200ETF联接C (024979.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2404元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.05% (66 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接A目标基金: 易方达上证科创板200ETF |
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易方达上证科创板200ETF联接C(024979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-17 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-14 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-21 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-16 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-15 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-13 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-10 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-08 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-07 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-03 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-02 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-01 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-30 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-29 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-25 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-24 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-23 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-22 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-18 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-16 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-15 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-12 | 1.3382元 | 1.3382元 |