易方达上证科创板200ETF联接C (024979.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4346元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率43.47% (50 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板200ETF联接(024978)目标基金: 易方达上证科创板200ETF(588270) |
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易方达上证科创板200ETF联接C(024979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-08 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-07 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-03 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-07-02 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-01 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-30 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-29 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-25 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-24 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-23 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-22 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-18 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-16 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-15 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-12 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-10 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-09 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-08 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-03 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-02 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-01 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-29 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-27 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-26 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-25 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-21 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-20 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-19 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-18 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-14 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-30 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |