景顺长城中证芯片产业ETF联接 C (024973.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2936元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率129.38% (17 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接(024972)目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF(159560) |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 C(024973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-07-09 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-07-08 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-07-07 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-07-06 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-07-03 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-07-02 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-07-01 | 2.4443元 | 2.4443元 |
| 2026-06-30 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-06-29 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-06-26 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-06-25 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-06-24 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-06-23 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-06-22 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-06-18 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-06-17 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-16 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-06-15 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-06-12 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-06-11 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-10 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-09 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-06-08 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-06-05 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-06-04 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-06-03 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-06-02 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-01 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-05-29 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-05-28 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-05-27 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-05-26 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-05-25 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-05-22 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-05-21 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-20 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-19 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-18 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-15 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-05-14 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-13 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-05-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-11 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-08 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-07 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-05-06 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-30 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-29 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-28 | 1.5110元 | 1.5110元 |