景顺长城中证芯片产业ETF联接 C (024973.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4195元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.96% (394 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 C(024973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-16 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-15 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-13 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-10 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-09 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-08 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-01 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-31 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-30 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-25 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-24 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-20 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-19 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-18 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-17 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-13 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-12 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-11 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-10 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-06 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-05 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-04 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-03 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-02 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-02-27 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-02-26 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-25 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-02-24 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-13 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-12 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-11 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-10 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-02-09 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-02-06 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-02-04 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-02-03 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-02-02 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-30 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-01-29 | 1.4860元 | 1.4860元 |