景顺长城中证芯片产业ETF联接 C (024973.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5828元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率47.19% (74 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 C(024973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-10-08 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-09-30 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-09-29 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-09-28 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-09-24 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-09-23 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-09-22 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-09-21 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-09-18 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-09-17 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-09-16 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-09-15 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-09-14 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-09-11 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-09-10 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-09-09 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-09-08 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-09-07 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-09-04 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-09-03 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-09-02 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-09-01 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-08-31 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-08-28 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-08-27 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-26 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-08-25 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-08-24 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-08-21 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-08-20 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-08-19 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-08-18 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-08-17 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-08-14 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-08-13 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-08-12 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-08-11 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-08-10 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-08-07 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-08-06 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-08-05 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-08-04 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-08-03 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-07-31 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-07-30 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-29 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-07-28 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-07-27 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-07-24 | 1.9321元 | 1.9321元 |