易方达上证580ETF联接C (024952.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2381元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (103 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接(024951)目标基金: 易方达上证580ETF(530100) |
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易方达上证580ETF联接C(024952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-07 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-01 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-29 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-26 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-23 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-18 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-17 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-16 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-15 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-04 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-03 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-26 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-25 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-21 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-20 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-19 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-15 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-14 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-13 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-08 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-29 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |