易方达上证580ETF联接C (024952.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0830元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (229 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接A目标基金: 易方达上证580ETF |
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易方达上证580ETF联接C(024952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-10-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-18 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-17 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |