易方达上证580ETF联接C (024952.jj ) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2716元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.16% (95 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证580ETF联接(024951)目标基金: 易方达上证580ETF(530100) |
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易方达上证580ETF联接C(024952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-13 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-08 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-06 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-29 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-24 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-22 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-14 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-19 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |