华夏卓越成长混合E (024932.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1443元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率55.66% (178 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合C 、华夏卓越成长混合B 、华夏卓越成长混合D |
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华夏卓越成长混合E(024932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-06-08 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-06-05 | 3.1801元 | 3.1801元 |
| 2026-06-04 | 3.2382元 | 3.2382元 |
| 2026-06-03 | 3.2084元 | 3.2084元 |
| 2026-06-02 | 3.1633元 | 3.1633元 |
| 2026-06-01 | 3.1136元 | 3.1136元 |
| 2026-05-29 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-28 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-05-27 | 3.1696元 | 3.1696元 |
| 2026-05-26 | 3.2095元 | 3.2095元 |
| 2026-05-25 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-05-22 | 3.1696元 | 3.1696元 |
| 2026-05-21 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2026-05-20 | 3.1377元 | 3.1377元 |
| 2026-05-19 | 3.1233元 | 3.1233元 |
| 2026-05-18 | 3.0925元 | 3.0925元 |
| 2026-05-15 | 3.0613元 | 3.0613元 |
| 2026-05-14 | 3.1148元 | 3.1148元 |
| 2026-05-13 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2026-05-12 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-05-11 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-05-08 | 3.0452元 | 3.0452元 |
| 2026-05-07 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-05-06 | 2.9736元 | 2.9736元 |
| 2026-04-30 | 2.9593元 | 2.9593元 |
| 2026-04-29 | 2.9129元 | 2.9129元 |
| 2026-04-28 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-04-27 | 2.9185元 | 2.9185元 |
| 2026-04-24 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-23 | 2.8819元 | 2.8819元 |
| 2026-04-22 | 2.9366元 | 2.9366元 |
| 2026-04-21 | 2.8867元 | 2.8867元 |
| 2026-04-20 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-04-17 | 2.8874元 | 2.8874元 |
| 2026-04-16 | 2.8241元 | 2.8241元 |
| 2026-04-15 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2026-04-14 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-04-13 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-04-10 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-04-09 | 2.7161元 | 2.7161元 |
| 2026-04-08 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2026-04-07 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2026-04-03 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-04-02 | 2.5818元 | 2.5818元 |
| 2026-04-01 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-03-31 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-03-30 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-03-27 | 2.6238元 | 2.6238元 |
| 2026-03-26 | 2.6054元 | 2.6054元 |