华夏卓越成长混合E (024932.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1604元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.46% (186 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合C 、华夏卓越成长混合B 、华夏卓越成长混合D |
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华夏卓越成长混合E(024932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1604元 | 3.1604元 |
| 2026-07-09 | 3.2474元 | 3.2474元 |
| 2026-07-08 | 3.1275元 | 3.1275元 |
| 2026-07-07 | 3.1924元 | 3.1924元 |
| 2026-07-06 | 3.2367元 | 3.2367元 |
| 2026-07-03 | 3.2887元 | 3.2887元 |
| 2026-07-02 | 3.3151元 | 3.3151元 |
| 2026-07-01 | 3.4334元 | 3.4334元 |
| 2026-06-30 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-06-29 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2026-06-26 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-06-25 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-06-24 | 3.3682元 | 3.3682元 |
| 2026-06-23 | 3.3394元 | 3.3394元 |
| 2026-06-22 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-06-18 | 3.3789元 | 3.3789元 |
| 2026-06-17 | 3.3217元 | 3.3217元 |
| 2026-06-16 | 3.2667元 | 3.2667元 |
| 2026-06-15 | 3.1798元 | 3.1798元 |
| 2026-06-12 | 3.0392元 | 3.0392元 |
| 2026-06-11 | 3.0323元 | 3.0323元 |
| 2026-06-10 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-06-09 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-06-08 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-06-05 | 3.1801元 | 3.1801元 |
| 2026-06-04 | 3.2382元 | 3.2382元 |
| 2026-06-03 | 3.2084元 | 3.2084元 |
| 2026-06-02 | 3.1633元 | 3.1633元 |
| 2026-06-01 | 3.1136元 | 3.1136元 |
| 2026-05-29 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-28 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-05-27 | 3.1696元 | 3.1696元 |
| 2026-05-26 | 3.2095元 | 3.2095元 |
| 2026-05-25 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-05-22 | 3.1696元 | 3.1696元 |
| 2026-05-21 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2026-05-20 | 3.1377元 | 3.1377元 |
| 2026-05-19 | 3.1233元 | 3.1233元 |
| 2026-05-18 | 3.0925元 | 3.0925元 |
| 2026-05-15 | 3.0613元 | 3.0613元 |
| 2026-05-14 | 3.1148元 | 3.1148元 |
| 2026-05-13 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2026-05-12 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-05-11 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-05-08 | 3.0452元 | 3.0452元 |
| 2026-05-07 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-05-06 | 2.9736元 | 2.9736元 |
| 2026-04-30 | 2.9593元 | 2.9593元 |
| 2026-04-29 | 2.9129元 | 2.9129元 |
| 2026-04-28 | 2.9010元 | 2.9010元 |