华夏卓越成长混合D (024931.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3114元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.37% (176 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合C 、华夏卓越成长混合B 、华夏卓越成长混合E |
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华夏卓越成长混合D(024931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3114元 | 3.3114元 |
| 2026-07-09 | 3.4025元 | 3.4025元 |
| 2026-07-08 | 3.2769元 | 3.2769元 |
| 2026-07-07 | 3.3448元 | 3.3448元 |
| 2026-07-06 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-07-03 | 3.4455元 | 3.4455元 |
| 2026-07-02 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-07-01 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-06-30 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2026-06-29 | 3.5262元 | 3.5262元 |
| 2026-06-26 | 3.5229元 | 3.5229元 |
| 2026-06-25 | 3.6077元 | 3.6077元 |
| 2026-06-24 | 3.5282元 | 3.5282元 |
| 2026-06-23 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-06-22 | 3.5268元 | 3.5268元 |
| 2026-06-18 | 3.5391元 | 3.5391元 |
| 2026-06-17 | 3.4791元 | 3.4791元 |
| 2026-06-16 | 3.4215元 | 3.4215元 |
| 2026-06-15 | 3.3304元 | 3.3304元 |
| 2026-06-12 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-06-11 | 3.1757元 | 3.1757元 |
| 2026-06-10 | 3.2142元 | 3.2142元 |
| 2026-06-09 | 3.2929元 | 3.2929元 |
| 2026-06-08 | 3.1908元 | 3.1908元 |
| 2026-06-05 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-06-04 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-06-03 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-06-02 | 3.3124元 | 3.3124元 |
| 2026-06-01 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2026-05-29 | 3.2826元 | 3.2826元 |
| 2026-05-28 | 3.3945元 | 3.3945元 |
| 2026-05-27 | 3.3187元 | 3.3187元 |
| 2026-05-26 | 3.3605元 | 3.3605元 |
| 2026-05-25 | 3.4041元 | 3.4041元 |
| 2026-05-22 | 3.3185元 | 3.3185元 |
| 2026-05-21 | 3.1872元 | 3.1872元 |
| 2026-05-20 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-05-19 | 3.2699元 | 3.2699元 |
| 2026-05-18 | 3.2375元 | 3.2375元 |
| 2026-05-15 | 3.2048元 | 3.2048元 |
| 2026-05-14 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-05-13 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-05-12 | 3.2576元 | 3.2576元 |
| 2026-05-11 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-05-08 | 3.1875元 | 3.1875元 |
| 2026-05-07 | 3.1866元 | 3.1866元 |
| 2026-05-06 | 3.1125元 | 3.1125元 |
| 2026-04-30 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2026-04-29 | 3.0485元 | 3.0485元 |
| 2026-04-28 | 3.0361元 | 3.0361元 |