华夏卓越成长混合D (024931.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1757元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率50.92% (188 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合C 、华夏卓越成长混合B 、华夏卓越成长混合E |
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华夏卓越成长混合D(024931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.1757元 | 3.1757元 |
| 2026-06-10 | 3.2142元 | 3.2142元 |
| 2026-06-09 | 3.2929元 | 3.2929元 |
| 2026-06-08 | 3.1908元 | 3.1908元 |
| 2026-06-05 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-06-04 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2026-06-03 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-06-02 | 3.3124元 | 3.3124元 |
| 2026-06-01 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2026-05-29 | 3.2826元 | 3.2826元 |
| 2026-05-28 | 3.3945元 | 3.3945元 |
| 2026-05-27 | 3.3187元 | 3.3187元 |
| 2026-05-26 | 3.3605元 | 3.3605元 |
| 2026-05-25 | 3.4041元 | 3.4041元 |
| 2026-05-22 | 3.3185元 | 3.3185元 |
| 2026-05-21 | 3.1872元 | 3.1872元 |
| 2026-05-20 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-05-19 | 3.2699元 | 3.2699元 |
| 2026-05-18 | 3.2375元 | 3.2375元 |
| 2026-05-15 | 3.2048元 | 3.2048元 |
| 2026-05-14 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-05-13 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-05-12 | 3.2576元 | 3.2576元 |
| 2026-05-11 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-05-08 | 3.1875元 | 3.1875元 |
| 2026-05-07 | 3.1866元 | 3.1866元 |
| 2026-05-06 | 3.1125元 | 3.1125元 |
| 2026-04-30 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2026-04-29 | 3.0485元 | 3.0485元 |
| 2026-04-28 | 3.0361元 | 3.0361元 |
| 2026-04-27 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2026-04-24 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-04-23 | 3.0159元 | 3.0159元 |
| 2026-04-22 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-04-21 | 3.0208元 | 3.0208元 |
| 2026-04-20 | 3.0124元 | 3.0124元 |
| 2026-04-17 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-04-16 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-04-15 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-04-14 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-04-13 | 2.8894元 | 2.8894元 |
| 2026-04-10 | 2.8801元 | 2.8801元 |
| 2026-04-09 | 2.8418元 | 2.8418元 |
| 2026-04-08 | 2.8382元 | 2.8382元 |
| 2026-04-07 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2026-04-03 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-04-02 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-04-01 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-03-31 | 2.6946元 | 2.6946元 |
| 2026-03-30 | 2.7660元 | 2.7660元 |