华夏卓越成长混合D (024931.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5748元 (2026-07-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.36% (430 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合C 、华夏卓越成长混合B 、华夏卓越成长混合E |
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华夏卓越成长混合D(024931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |