华夏卓越成长混合C (024930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1914元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.84% (181 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合B 、华夏卓越成长混合D 、华夏卓越成长混合E |
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华夏卓越成长混合C(024930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1914元 | 3.1914元 |
| 2026-07-09 | 3.2792元 | 3.2792元 |
| 2026-07-08 | 3.1582元 | 3.1582元 |
| 2026-07-07 | 3.2236元 | 3.2236元 |
| 2026-07-06 | 3.2683元 | 3.2683元 |
| 2026-07-03 | 3.3207元 | 3.3207元 |
| 2026-07-02 | 3.3473元 | 3.3473元 |
| 2026-07-01 | 3.4668元 | 3.4668元 |
| 2026-06-30 | 3.4885元 | 3.4885元 |
| 2026-06-29 | 3.3986元 | 3.3986元 |
| 2026-06-26 | 3.3955元 | 3.3955元 |
| 2026-06-25 | 3.4773元 | 3.4773元 |
| 2026-06-24 | 3.4006元 | 3.4006元 |
| 2026-06-23 | 3.3716元 | 3.3716元 |
| 2026-06-22 | 3.3994元 | 3.3994元 |
| 2026-06-18 | 3.4113元 | 3.4113元 |
| 2026-06-17 | 3.3534元 | 3.3534元 |
| 2026-06-16 | 3.2979元 | 3.2979元 |
| 2026-06-15 | 3.2102元 | 3.2102元 |
| 2026-06-12 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-06-11 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2026-06-10 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-06-09 | 3.1741元 | 3.1741元 |
| 2026-06-08 | 3.0757元 | 3.0757元 |
| 2026-06-05 | 3.2101元 | 3.2101元 |
| 2026-06-04 | 3.2687元 | 3.2687元 |
| 2026-06-03 | 3.2387元 | 3.2387元 |
| 2026-06-02 | 3.1931元 | 3.1931元 |
| 2026-06-01 | 3.1429元 | 3.1429元 |
| 2026-05-29 | 3.1644元 | 3.1644元 |
| 2026-05-28 | 3.2722元 | 3.2722元 |
| 2026-05-27 | 3.1992元 | 3.1992元 |
| 2026-05-26 | 3.2395元 | 3.2395元 |
| 2026-05-25 | 3.2816元 | 3.2816元 |
| 2026-05-22 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2026-05-21 | 3.0725元 | 3.0725元 |
| 2026-05-20 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2026-05-19 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-05-18 | 3.1211元 | 3.1211元 |
| 2026-05-15 | 3.0896元 | 3.0896元 |
| 2026-05-14 | 3.1435元 | 3.1435元 |
| 2026-05-13 | 3.1602元 | 3.1602元 |
| 2026-05-12 | 3.1406元 | 3.1406元 |
| 2026-05-11 | 3.1477元 | 3.1477元 |
| 2026-05-08 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-05-07 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-05-06 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-04-30 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-04-29 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-04-28 | 2.9273元 | 2.9273元 |