华夏卓越成长混合C (024930.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1991元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率57.22% (168 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏卓越成长混合(024928) 、华夏卓越成长混合B 、华夏卓越成长混合D 、华夏卓越成长混合E |
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华夏卓越成长混合C(024930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2026-05-21 | 3.0725元 | 3.0725元 |
| 2026-05-20 | 3.1668元 | 3.1668元 |
| 2026-05-19 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-05-18 | 3.1211元 | 3.1211元 |
| 2026-05-15 | 3.0896元 | 3.0896元 |
| 2026-05-14 | 3.1435元 | 3.1435元 |
| 2026-05-13 | 3.1602元 | 3.1602元 |
| 2026-05-12 | 3.1406元 | 3.1406元 |
| 2026-05-11 | 3.1477元 | 3.1477元 |
| 2026-05-08 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-05-07 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-05-06 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-04-30 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-04-29 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-04-28 | 2.9273元 | 2.9273元 |
| 2026-04-27 | 2.9449元 | 2.9449元 |
| 2026-04-24 | 2.8848元 | 2.8848元 |
| 2026-04-23 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-04-22 | 2.9631元 | 2.9631元 |
| 2026-04-21 | 2.9127元 | 2.9127元 |
| 2026-04-20 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-04-17 | 2.9133元 | 2.9133元 |
| 2026-04-16 | 2.8493元 | 2.8493元 |
| 2026-04-15 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-04-14 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-04-13 | 2.7861元 | 2.7861元 |
| 2026-04-10 | 2.7772元 | 2.7772元 |
| 2026-04-09 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-04-08 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-04-07 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-04-03 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-04-02 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-04-01 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-03-31 | 2.5985元 | 2.5985元 |
| 2026-03-30 | 2.6673元 | 2.6673元 |
| 2026-03-27 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-03-26 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-03-25 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-03-24 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-03-23 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-03-20 | 2.6526元 | 2.6526元 |
| 2026-03-19 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-03-18 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-03-17 | 2.6817元 | 2.6817元 |
| 2026-03-16 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-03-13 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-03-12 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-03-11 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-03-10 | 2.7133元 | 2.7133元 |