招商资管智达红利优选混合发起C (024924.jj ) 招商证券资产管理有限公司申	基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模4.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6934 / 9117)
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招商资管智达红利优选混合发起C(024924) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商资管智达红利优选混合发起C.(024924) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商资管智达红利优选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4.14万	4.09万元	--
2025-12-31	1.01元	5.56万	5.48万元	--