估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
招商资管智达红利优选混合发起C
(024924.jj )
招商证券资产管理有限公司
申
基金经理
蔡霖
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
4.14万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0271
元
(
2026-04-29
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.73%
(6157 / 9117)
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主从基金:
招商资管智达红利优选混合发起A
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招商资管智达红利优选混合发起C(024924) - 历史资产组合