招商资管智达红利优选混合发起C (024924.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9992元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7406 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起(024923) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商资管智达红利优选混合发起C(024924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |