招商资管智达红利优选混合发起C (024924.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0906元 (2026-03-02) 基金经理蔡霖成立以来分红再投入年化收益率9.08% (3079 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起A |
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招商资管智达红利优选混合发起C(024924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |