招商资管智达红利优选混合发起C (024924.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22基金净值1.0578元 (2026-01-09) 基金经理蔡霖成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4333 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起A |
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招商资管智达红利优选混合发起C(024924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-11-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-11-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-11-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-11-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-11-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-10-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |