招商资管智达红利优选混合发起C (024924.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6507 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达红利优选混合发起A |
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招商资管智达红利优选混合发起C(024924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |