招商资管智达红利优选混合发起C(024924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-09-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-31 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-13 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |