大成创业板50ETF联接C (024921.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2727元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率27.36% (748 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接(024920) 、大成创业板50ETF联接E目标基金: 大成创业板50ETF(159298) |
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大成创业板50ETF联接C(024921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-09 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-05 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-04 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-03 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-02 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-01 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-28 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-27 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-26 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-25 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-18 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-13 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-08 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-07 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-20 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |