大成创业板50ETF联接C (024921.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0715元 (2026-04-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2897 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接A 、大成创业板50ETF联接E目标基金: 大成创业板50ETF |
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大成创业板50ETF联接C(024921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |