大成创业板50ETF联接C (024921.jj ) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9577元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% (4961 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接A 、大成创业板50ETF联接E目标基金: 大成创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成创业板50ETF联接C(024921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-10-12 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-10-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-10-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-09-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-09-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-01 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |