大成创业板50ETF联接C (024921.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-06) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4010 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接A 、大成创业板50ETF联接E目标基金: 大成创业板50ETF |
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大成创业板50ETF联接C(024921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-28 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |