大成创业板50ETF联接C (024921.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模3,135.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0870元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2313 / 6161)
相关基金:	主从基金: 大成创业板50ETF联接(024920) 、大成创业板50ETF联接E目标基金: 大成创业板50ETF(159298)
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大成创业板50ETF联接C(024921) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成创业板50ETF联接C.(024921) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成创业板50ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.41元	3,135.35万	2,231.25万元	--
2026-03-31	1.03元	3,357.29万	3,270.30万元	--
2025-12-31	1.04元	4,502.84万	4,326.33万元	--