大成创业板50ETF联接A (024920.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9612元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率170.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% (4919 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接E 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成创业板50ETF联接A(024920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-10-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-10-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-10-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-09-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-09-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-09-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-09-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-18 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |