大成创业板50ETF联接A (024920.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2633元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.42% (790 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接E 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF(159298) |
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大成创业板50ETF联接A(024920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-11 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-04 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-02 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-01 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-29 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-28 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-27 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-26 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-25 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-20 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-19 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-18 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-15 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-14 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-12 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-08 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-23 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-22 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-21 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-20 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-16 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-07 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |