大成创业板50ETF联接A (024920.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26基金净值1.0375元 (2025-12-17) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3606 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接E 、大成创业板50ETF联接C |
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大成创业板50ETF联接A(024920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-11-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-11-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-11-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-10-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-10-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-10-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-10-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-10-17 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-10-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-10-15 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-10-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-10-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-10-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-10-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |