大成创业板50ETF联接A (024920.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9612元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率170.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% (4919 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接E 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF |
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大成创业板50ETF联接A(024920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.20万 | 0.12% |
| (其中) 股票 | 19.20万 | 0.12% | |
| 2 | 基金投资 | 1.46亿 | 93.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 894.12万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 46.70万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.83万 | 0.11% |
| 金融业 | 1.02万 | 0.007% |
| 租赁和商务服务业 | 1,376.00 | 0.0009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,301.00 | 0.0008% |
| 卫生和社会工作 | 826.00 | 0.0005% |
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