大成创业板50ETF联接A (024920.jj ) 创业板50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3470元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率34.79% (661 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板50ETF联接E 、大成创业板50ETF联接C目标基金: 大成创业板50ETF(159298) |
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大成创业板50ETF联接A(024920) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.08万 | 0.48% |
| (其中) 股票 | 112.08万 | 0.48% | |
| 2 | 基金投资 | 2.17亿 | 93.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,372.04万 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 17.16万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.78万 | 0.41% |
| 金融业 | 7.21万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.00万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.33万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 1.05万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,152.00 | 0.003% |
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