易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |