易方达中证国资央企50ETF联接发起式C (024894.jj ) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0324元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (890 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国资央企50ETF联接发起式(024893)目标基金: 易方达中证国资央企50ETF(563060) |
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |