易方达中证国资央企50ETF联接发起式C (024894.jj ) 申 | 基金经理杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9825元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (1435 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国资央企50ETF联接发起式(024893)目标基金: 易方达中证国资央企50ETF(563060) |
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |