易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |