易方达中证国资央企50ETF联接发起式C (024894.jj ) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (843 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国资央企50ETF联接发起式(024893)目标基金: 易方达中证国资央企50ETF(563060) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |