易方达中证国资央企50ETF联接发起式C (024894.jj ) 申 | 基金经理杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0166元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (1000 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证国资央企50ETF |
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式C(024894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.00万元 | 0.50% | 5,990.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.00万元 | 0.50% | 5,990.00元 | 0.10% |
| 2026-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |