鹏华上证科创板综合指数增强C (024884.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1608元 (2026-01-23) 基金经理苏俊杰成立以来分红再投入年化收益率16.09% (1876 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板综合指数增强C(024884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-21 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-11-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-10-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-10-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |