鹏华上证科创板综合指数增强C (024884.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1750元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (984 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强(024883) |
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鹏华上证科创板综合指数增强C(024884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-14 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-07-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-10 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-09 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-07-08 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-07 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-06 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-03 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-02 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-01 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-30 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-06-29 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-26 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-25 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-24 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-23 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-22 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-18 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-17 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-16 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-27 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-25 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-22 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-18 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-15 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-08 | 1.2641元 | 1.2641元 |