鹏华上证科创板综合指数增强C (024884.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0452元 (2026-03-19) 基金经理苏俊杰成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3746 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板综合指数增强C(024884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |