鹏华上证科创板综合指数增强C (024884.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24基金净值1.1228元 (2026-01-12) 基金经理苏俊杰 |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强A |
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鹏华上证科创板综合指数增强C(024884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-21 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-11-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-10-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-10-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |