鹏华上证科创板综合指数增强C (024884.jj ) 科创综指 (定期) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2338元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.39% (977 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板综合指数增强(024883) |
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鹏华上证科创板综合指数增强C(024884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-27 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-25 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-22 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-18 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-15 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-08 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-30 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |